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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 807.00 | 94 134.00 | 11 672.00 | 105 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 759.00 | 174 278.00 | 8 481.00 | 182 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 579.00 | 269 402.00 | 20 177.00 | 289 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BN En cours de production de biens | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 467.00 | 106 756.00 | 221 711.00 | 328 467.00 |
BZ Autres créances | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 054.00 | 106 756.00 | 489 298.00 | 596 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 633.00 | 376 159.00 | 509 475.00 | 885 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 840.00 | 161 171.00 | | 199 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 483.00 | 78 668.00 | | 37 483.00 |
DL TOTAL (I) | 292 322.00 | 294 840.00 | | 292 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 265.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | 93 394.00 | | 23 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208.00 | 53 405.00 | | 69 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | 97 425.00 | | 96 003.00 |
EA Autres dettes | 27 354.00 | 2 728.00 | | 27 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 152.00 | 248 018.00 | | 217 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 475.00 | 542 857.00 | | 509 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 156.00 | 248 017.00 | | 217 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 265.00 | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 204.00 | 12 276.00 | 17 078.00 | 274 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 214.00 | 12 277.00 | 17 078.00 | 273 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 637.00 | 406 637.00 | | 406 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 352.00 | 216 352.00 | | 216 352.00 |