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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 035.00 | 145 077.00 | 38 958.00 | 184 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 502.00 | 180 008.00 | 20 495.00 | 200 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 551.00 | 326 075.00 | 59 477.00 | 385 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BN En cours de production de biens | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 614.00 | 80 454.00 | 160 161.00 | 240 614.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 443 461.00 | | 443 461.00 | 443 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 705.00 | 80 454.00 | 700 252.00 | 780 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 256.00 | 406 528.00 | 759 728.00 | 1 166 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 994.00 | 270 794.00 | | 227 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 866.00 | -13 800.00 | | 104 866.00 |
DL TOTAL (I) | 387 859.00 | 311 994.00 | | 387 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 32 926.00 | | 25 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 565.00 | 26 285.00 | | 207 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 44 774.00 | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 314.00 | 63 209.00 | | 84 314.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 1 841.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 869.00 | 169 078.00 | | 371 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 728.00 | 481 071.00 | | 759 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 023.00 | 27 052.00 | | 299 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 032.00 | 27 052.00 | | 298 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 546.00 | 119 045.00 | 129 500.00 | 248 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 546.00 | 119 045.00 | 129 500.00 | 248 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 304.00 | 164 305.00 | | 164 304.00 |