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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 253.00 | 41 880.00 | 3 372.00 | 45 253.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 804.00 | 243.00 | 1 560.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 839.00 | 181 464.00 | 108 375.00 | 289 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 758.00 | 75 003.00 | 21 754.00 | 96 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 904.00 | 298 592.00 | 199 312.00 | 497 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 479.00 | 18 333.00 | 193 145.00 | 211 479.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 6 500.00 | 19 500.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 701.00 | 280.00 | 465 421.00 | 465 701.00 |
BZ Autres créances | 289 521.00 | | 289 521.00 | 289 521.00 |
CF Disponibilités | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 902.00 | 25 113.00 | 1 094 788.00 | 1 119 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 807.00 | 323 705.00 | 1 294 101.00 | 1 617 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 445.00 | | | -71 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 234 035.00 | | | 234 035.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 856.00 | | | 559 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 065.00 | | | 1 040 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 101.00 | | | 1 294 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 337.00 | | | 1 028 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 599 623.00 | | 3 599 623.00 | 3 599 623.00 |
FG Production vendue services | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 863.00 | | 3 612 863.00 | 3 612 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 148.00 | | | -53 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 704.00 | | | 3 684 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 149.00 | | | 3 756 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 445.00 | | | -71 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 637.00 | | | 497 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 995.00 | | | 380 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 911.00 | 40 183.00 | 7 502.00 | 265 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087.00 | 1 933.00 | 7 140.00 | 47 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 824.00 | 38 249.00 | 362.00 | 218 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 857.00 | 559 657.00 | | 559 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 753.00 | 9 607.00 | 8 146.00 | 17 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 777.00 | 791 192.00 | 27 585.00 | 818 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 484.00 | 1 028 337.00 | 8 146.00 | 1 036 484.00 |