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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 393.00 | 47 087.00 | 5 305.00 | 52 393.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 804.00 | 122.00 | 1 681.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 432.00 | 149 498.00 | 132 934.00 | 282 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 758.00 | 69 202.00 | 27 555.00 | 96 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 636.00 | 265 911.00 | 231 725.00 | 497 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 050.00 | 18 333.00 | 190 717.00 | 209 050.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 6 500.00 | 19 500.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 288.00 | | 496 288.00 | 496 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 939.00 | 336.00 | 1 118 603.00 | 1 118 939.00 |
BZ Autres créances | 385 196.00 | | 385 196.00 | 385 196.00 |
CF Disponibilités | 497 675.00 | | 497 675.00 | 497 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 093.00 | 25 169.00 | 2 740 923.00 | 2 766 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 730.00 | 291 080.00 | 2 972 649.00 | 3 263 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 555.00 | | | 299 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 388.00 | | | -181 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 308 385.00 | | | 308 385.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 915.00 | | | 930 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 193.00 | | | 288 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 975.00 | | | 1 357 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 263.00 | | | 2 604 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 649.00 | | | 2 972 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 510.00 | | | 2 586 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 568.00 | | 4 121 568.00 | 4 121 568.00 |
FG Production vendue services | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 841.00 | | 4 134 841.00 | 4 134 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 382.00 | | | -151 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 135.00 | | | 4 257 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 524.00 | | | 4 438 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 388.00 | | | -181 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 885.00 | | 98 930.00 | 425 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 180.00 | | 497 636.00 | 27 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 380 994.00 | 27 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 181.00 | | 5 800.00 | 83 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 043.00 | | 93 130.00 | 315 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 360.00 | 42 550.00 | | 223 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 828.00 | 8 259.00 | | 38 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 532.00 | 34 291.00 | | 184 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 56.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 225.00 | | 56.00 | 25 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 225.00 | | 56.00 | 25 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 915.00 | 930 915.00 | | 930 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 975.00 | 1 357 975.00 | | 1 357 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 537.00 | 1 118 537.00 | | 1 118 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
VC Groupe et associés | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 179.00 | 9 426.00 | 17 753.00 | 27 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VP Divers | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 663.00 | 1 537 078.00 | 27 584.00 | 1 564 663.00 |
VW T.V.A. | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 263.00 | 2 586 510.00 | 17 753.00 | 2 604 263.00 |