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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 476.00 | 165 774.00 | 55 701.00 | 221 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 952.00 | 36 367.00 | 26 585.00 | 62 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 652.00 | 202 141.00 | 89 510.00 | 291 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 258.00 | | 109 258.00 | 109 258.00 |
BZ Autres créances | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 870.00 | | 175 870.00 | 175 870.00 |
CF Disponibilités | 740 930.00 | | 740 930.00 | 740 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 576.00 | | 1 070 576.00 | 1 070 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 228.00 | 202 141.00 | 1 160 087.00 | 1 362 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 526 386.00 | 512 071.00 | | 526 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 41 600.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 658 233.00 | 645 895.00 | | 658 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 280.00 | 272 588.00 | | 359 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | 25 050.00 | | 74 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 61 934.00 | | 67 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 853.00 | 360 588.00 | | 501 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 087.00 | 1 006 484.00 | | 1 160 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 573.00 | 88 000.00 | | 142 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 965.00 | | 57 203.00 | 254 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | 291 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 515.00 | 284 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 754.00 | | 57 190.00 | 247 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 13.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 600.00 | 11 056.00 | 20 515.00 | 211 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 600.00 | 11 056.00 | 20 515.00 | 211 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 359 280.00 | | 359 280.00 | 359 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 363.00 | 149 929.00 | 6 434.00 | 156 363.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 854.00 | 142 574.00 | 359 280.00 | 501 854.00 |