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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 830.00 | 231 148.00 | 23 682.00 | 254 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 608.00 | 58 007.00 | 2 600.00 | 60 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 733.00 | 289 155.00 | 33 577.00 | 322 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CF Disponibilités | 501 325.00 | | 501 325.00 | 501 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 773.00 | | 738 773.00 | 738 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 506.00 | 289 155.00 | 772 350.00 | 1 061 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 166 171.00 | 164 299.00 | | 166 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 821.00 | 106 671.00 | | 107 821.00 |
DL TOTAL (I) | 366 216.00 | 363 195.00 | | 366 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 24 525.00 | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 789.00 | 340 043.00 | | 271 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 736.00 | 12 307.00 | | 31 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 13 976.00 | | 85 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 134.00 | 390 853.00 | | 406 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 350.00 | 754 048.00 | | 772 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 177.00 | | | 332 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 458.00 | 322 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 458.00 | 315 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 896.00 | | | 324 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 962.00 | 11 652.00 | 9 458.00 | 286 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 962.00 | 11 652.00 | 9 458.00 | 286 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 790.00 | 271 790.00 | | 271 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 089.00 | 7 559.00 | 9 530.00 | 17 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876.00 | 139 442.00 | 6 434.00 | 145 876.00 |
VW T.V.A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 134.00 | 396 604.00 | 9 530.00 | 406 134.00 |