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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 375.00 | 28 156.00 | 23 219.00 | 51 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 172.00 | 117 439.00 | 11 732.00 | 129 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 467.00 | 313 440.00 | 197 026.00 | 510 467.00 |
BT Marchandises | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BZ Autres créances | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CF Disponibilités | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 675.00 | 313 440.00 | 450 234.00 | 763 675.00 |
CU Autres participations | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | -19 634.00 | | | -19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 586.00 | | | 295 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 467.00 | | | 419 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 234.00 | | | 450 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 364.00 | | | 504 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 593.00 | 8 853.00 | 7 006.00 | 311 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 225.00 | 8 853.00 | 7 006.00 | 289 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 823.00 | 10 691.00 | 28 616.00 | 39 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 894.00 | 67 394.00 | 500.00 | 67 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 468.00 | 390 335.00 | 28 616.00 | 419 468.00 |