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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 090.00 | 35 193.00 | 18 897.00 | 54 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 917.00 | 121 564.00 | 14 352.00 | 135 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 926.00 | 324 602.00 | 195 324.00 | 519 926.00 |
BT Marchandises | 115 279.00 | | 115 279.00 | 115 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 103.00 | 324 602.00 | 397 500.00 | 722 103.00 |
CU Autres participations | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | -23 290.00 | | | -23 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 113.00 | | | 297 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 964.00 | | | 351 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 351.00 | | 716 351.00 | 716 351.00 |
FG Production vendue services | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 463.00 | | 935 463.00 | 935 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 59 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 697.00 | | | 943 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 660.00 | | | 947 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 467.00 | | | 510 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 441.00 | 11 203.00 | 42.00 | 313 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 072.00 | 11 203.00 | 42.00 | 291 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 114.00 | 297 114.00 | | 297 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 128.00 | 10 397.00 | 18 731.00 | 29 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VP Divers | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 195.00 | 62 695.00 | 500.00 | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 696.00 | 351 965.00 | 18 731.00 | 370 696.00 |