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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AH Fonds commercial | 52 842.00 | 38 000.00 | 14 842.00 | 52 842.00 |
AP Constructions | 15 491.00 | 8 038.00 | 7 452.00 | 15 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 16 226.00 | 9 949.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 122.00 | 48 111.00 | 19 012.00 | 67 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 079.00 | 119 864.00 | 349 215.00 | 469 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BN En cours de production de biens | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BT Marchandises | 131 186.00 | 60 000.00 | 71 186.00 | 131 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 966.00 | | 545 966.00 | 545 966.00 |
BZ Autres créances | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
CF Disponibilités | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 888.00 | 60 000.00 | 877 888.00 | 937 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 967.00 | 179 864.00 | 1 227 102.00 | 1 406 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
CU Autres participations | 289 389.00 | | 289 389.00 | 289 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 000.00 | 460 000.00 | | 495 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 3 110.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | 32 731.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 543 260.00 | 539 842.00 | | 543 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766.00 | 208.00 | | 9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 151.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 620.00 | 184 567.00 | | 257 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 925.00 | 256 905.00 | | 201 925.00 |
EA Autres dettes | 214 471.00 | 103 252.00 | | 214 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 842.00 | 545 083.00 | | 683 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 102.00 | 1 084 924.00 | | 1 227 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 711.00 | 545 083.00 | | 676 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 625.00 | | 2 640 625.00 | 2 640 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 625.00 | | 2 640 625.00 | 2 640 625.00 |
FM Production stockée | | | 23 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 746.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 746.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -746.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 807.00 | 2 787 716.00 | | 2 675 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 388.00 | 2 754 984.00 | | 2 672 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 419.00 | 32 731.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 707.00 | | 23 411.00 | 446 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 469 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 108 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | | 23 411.00 | 86 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 960.00 | | | 297 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594.00 | 9 310.00 | 1 039.00 | 73 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 344.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 449.00 | 8 966.00 | 1 039.00 | 64 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 620.00 | 257 620.00 | | 257 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545 966.00 | | | 545 966.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766.00 | 2 635.00 | 7 131.00 | 9 766.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VP Divers | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 026.00 | 629 026.00 | | 629 026.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 842.00 | 676 711.00 | 7 131.00 | 683 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |