| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AH Fonds commercial | 52 842.00 | 38 000.00 | 14 842.00 | 52 842.00 |
AP Constructions | 15 491.00 | 9 916.00 | 5 574.00 | 15 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 22 812.00 | 3 363.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 376.00 | 65 502.00 | 32 874.00 | 98 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 389.00 | 89 389.00 | 200 000.00 | 289 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 742.00 | 235 109.00 | 270 633.00 | 505 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 293.00 | 16 106.00 | 731 187.00 | 747 293.00 |
BZ Autres créances | 1 255 450.00 | | 1 255 450.00 | 1 255 450.00 |
CF Disponibilités | 116 802.00 | | 116 802.00 | 116 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 695.00 | 16 106.00 | 2 177 590.00 | 2 193 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 438.00 | 251 215.00 | 2 448 223.00 | 2 699 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 289 389.00 | 89 389.00 | 200 000.00 | 289 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 499 459.00 | 498 419.00 | | 499 459.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 435.00 | 1 040.00 | | 147 435.00 |
DL TOTAL (I) | 691 736.00 | 544 300.00 | | 691 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 928.00 | 11 571.00 | | 21 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 565.00 | 709.00 | | 96 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 362.00 | 356 857.00 | | 165 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 493.00 | 409 174.00 | | 802 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 576.00 | 243 084.00 | | 283 576.00 |
EA Autres dettes | 542 658.00 | 327 986.00 | | 542 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 487.00 | 992 524.00 | | 1 756 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 223.00 | 1 536 824.00 | | 2 448 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 360.00 | 988 049.00 | | 1 741 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 839.00 | | 744 839.00 | 744 839.00 |
FD Production vendue biens | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FG Production vendue services | 2 550 425.00 | 256 127.00 | 2 806 553.00 | 2 550 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 759.00 | 256 127.00 | 3 561 886.00 | 3 305 759.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 978.00 | 36 848.00 | | 38 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 979.00 | 36 848.00 | | 38 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 979.00 | -36 848.00 | | -38 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 723.00 | 2 986 121.00 | | 3 580 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 287.00 | 2 985 081.00 | | 3 433 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 436.00 | 1 040.00 | | 147 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 094.00 | | 18 839.00 | 493 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 193.00 | 303 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191.00 | 505 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 203.00 | | 18 839.00 | 121 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 560.00 | | | 309 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 117.00 | 13 603.00 | | 94 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 628.00 | 13 603.00 | | 84 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 15 952.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 154.00 | 105 341.00 | | 38 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 154.00 | 105 341.00 | | 38 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 493.00 | 802 493.00 | | 802 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 576.00 | 153 576.00 | | 153 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 658.00 | 542 658.00 | | 542 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 728 628.00 | 728 628.00 | | 728 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VB T. V. A. | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 156.00 | 1 124 156.00 | | 1 124 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 594.00 | 6 467.00 | 15 127.00 | 21 594.00 |
VI Groupe et associés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 183.00 | 2 020 183.00 | | 2 020 183.00 |
VW T.V.A. | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 487.00 | 1 741 360.00 | 15 127.00 | 1 756 487.00 |