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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
AN Terrains | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
AP Constructions | 468 822.00 | 270 726.00 | 198 096.00 | 468 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 3 499.00 | 1 755.00 | 5 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 159.00 | 274 225.00 | 274 934.00 | 549 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | 6 000.00 | 24 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 978.00 | 6 000.00 | 173 978.00 | 179 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 137.00 | 280 225.00 | 448 912.00 | 729 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 155 986.00 | 129 865.00 | | 155 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 26 120.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 198 024.00 | 174 686.00 | | 198 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 373.00 | 181 137.00 | | 195 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 372.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 991.00 | 8 097.00 | | 5 991.00 |
EA Autres dettes | 40 999.00 | 73 867.00 | | 40 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | 7 395.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 888.00 | 295 098.00 | | 250 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 912.00 | 469 784.00 | | 448 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 888.00 | 295 098.00 | | 250 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 609.00 | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 374.00 | 70 727.00 | | 72 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 036.00 | 44 607.00 | | 49 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 26 120.00 | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 665.00 | | 20 000.00 | 529 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506.00 | 32 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 549 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 304.00 | | | 504 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 718.00 | | 20 000.00 | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 691.00 | 12 534.00 | | 261 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 691.00 | 12 534.00 | | 261 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UP Prêts | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VI Groupe et associés | 184 979.00 | 184 979.00 | | 184 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |