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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
AN Terrains | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
AP Constructions | 468 822.00 | 282 803.00 | 186 019.00 | 468 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 3 956.00 | 1 298.00 | 5 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 517 139.00 | 286 759.00 | 230 380.00 | 517 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 924.00 | 286 759.00 | 293 165.00 | 579 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 179 324.00 | 155 986.00 | | 179 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 243.00 | 23 338.00 | | -144 243.00 |
DL TOTAL (I) | 53 781.00 | 198 024.00 | | 53 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 900.00 | 195 373.00 | | 183 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 3 232.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 5 991.00 | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 48 363.00 | 40 999.00 | | 48 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 5 294.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 384.00 | 250 888.00 | | 239 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 165.00 | 448 912.00 | | 293 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 384.00 | 250 888.00 | | 239 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 159.00 | | | 549 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 020.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 020.00 | 517 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 304.00 | | | 504 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 225.00 | 12 534.00 | | 274 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 225.00 | 12 534.00 | | 274 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |