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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 380.00 | 11 167.00 | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 118.00 | 10 179.00 | 4 939.00 | 15 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 929.00 | 10 559.00 | 18 371.00 | 28 929.00 |
BP En cours de production de services | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 685.00 | 44 399.00 | 179 286.00 | 223 685.00 |
BZ Autres créances | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 311.00 | 44 399.00 | 279 912.00 | 324 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 240.00 | 54 957.00 | 298 283.00 | 353 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 81 881.00 | 69 670.00 | | 81 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 12 212.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 92 161.00 | 90 483.00 | | 92 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 232.00 | 54 575.00 | | 61 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 68 482.00 | | 53 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | 42 796.00 | | 70 113.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 9 161.00 | | 7 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 491.00 | 12 455.00 | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 122.00 | 187 470.00 | | 206 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 283.00 | 277 953.00 | | 298 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 122.00 | 187 470.00 | | 206 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 932.00 | 52 288.00 | | 58 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 468.00 | 478 885.00 | 554 353.00 | 75 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 468.00 | 478 885.00 | 554 353.00 | 75 468.00 |
FM Production stockée | | | -6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | 4 881.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 4 881.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | 4 994.00 | | 7 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | 4 994.00 | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -112.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 2 449.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 270.00 | 650 006.00 | | 555 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 593.00 | 637 794.00 | | 553 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | 12 212.00 | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 058.00 | | 10 373.00 | 32 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 502.00 | 28 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 932.00 | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 570.00 | 15 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | 11 547.00 | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | | 379.00 | 25 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | -1 553.00 | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 118.00 | 3 226.00 | 11 785.00 | 19 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 380.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186.00 | 2 846.00 | 8 853.00 | 16 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 499.00 | 2 900.00 | | 41 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 499.00 | 2 900.00 | | 41 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 499.00 | 2 900.00 | | 41 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 550.00 | 286 286.00 | 2 264.00 | 288 550.00 |
VW T.V.A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 122.00 | 206 122.00 | | 206 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 852.00 | 2 630.00 | | 12 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 033.00 | 47 290.00 | | 53 033.00 |
ST Autres comptes | 214 123.00 | 267 057.00 | | 214 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 482.00 | 43 226.00 | | 30 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | 5 661.00 | | 1 132.00 |
YT Sous‐traitance | 12 042.00 | 27 781.00 | | 12 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 852.00 | 2 630.00 | | 12 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 422.00 | 14 058.00 | | 13 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 663.00 | 32 362.00 | | 16 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 681.00 | 385 354.00 | | 309 681.00 |