| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 547.00 | 4 998.00 | 6 549.00 | 11 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 14 292.00 | 3 172.00 | 17 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 488.00 | 19 290.00 | 12 197.00 | 31 488.00 |
BP En cours de production de services | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 850.00 | 19 290.00 | 334 560.00 | 353 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DH Report à nouveau | 113 760.00 | 83 559.00 | | 113 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782.00 | 30 202.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 128 144.00 | 122 362.00 | | 128 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 254.00 | 18 543.00 | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 40 558.00 | | 34 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 117 789.00 | | 88 353.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 6 330.00 | | 6 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 797.00 | 10 293.00 | | 59 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 416.00 | 193 514.00 | | 206 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 560.00 | 315 876.00 | | 334 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 416.00 | 193 514.00 | | 206 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901.00 | 16 877.00 | | 15 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 155.00 | 496 897.00 | 519 052.00 | 22 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 155.00 | 496 897.00 | 519 052.00 | 22 155.00 |
FM Production stockée | | | 17 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | 5 328.00 | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | 5 328.00 | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | 71 319.00 | | 7 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | 71 702.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -66 374.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 5 368.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 261.00 | 759 240.00 | | 541 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 479.00 | 729 039.00 | | 535 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 782.00 | 30 202.00 | | 5 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 691.00 | | 797.00 | 30 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | | 625.00 | 16 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 172.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 713.00 | 4 577.00 | | 14 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 309.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 024.00 | 2 267.00 | | 12 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 240 022.00 | 240 022.00 | | 240 022.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 817.00 | 271 340.00 | 2 477.00 | 273 817.00 |
VW T.V.A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 690.00 | 16 679.00 | | 10 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 757.00 | 82 608.00 | | 36 757.00 |
ST Autres comptes | 212 354.00 | 278 344.00 | | 212 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 925.00 | 38 335.00 | | 32 925.00 |
YT Sous‐traitance | 3 351.00 | 6 459.00 | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 690.00 | 16 679.00 | | 10 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 531.00 | 5 835.00 | | 14 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 915.00 | 17 075.00 | | 18 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 388.00 | 405 746.00 | | 285 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |