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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AP Constructions | 3 052 550.00 | 2 613 894.00 | 438 656.00 | 3 052 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 530.00 | 261 851.00 | 152 679.00 | 414 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 579.00 | 360 905.00 | 49 674.00 | 410 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 354.00 | 3 246 986.00 | 679 369.00 | 3 926 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BT Marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 665.00 | 18 640.00 | 43 026.00 | 61 665.00 |
BZ Autres créances | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CF Disponibilités | 782 984.00 | | 782 984.00 | 782 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 067.00 | 18 640.00 | 1 069 428.00 | 1 088 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 422.00 | 3 265 625.00 | 1 748 796.00 | 5 014 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 192.00 | 38 038.00 | | 38 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DH Report à nouveau | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 96 411.00 | 96 257.00 | | 96 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 3 874.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 230.00 | 1 747 254.00 | | 1 039 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 809.00 | 159 313.00 | | 231 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 315.00 | 96 474.00 | | 88 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 464.00 | 5 349.00 | | 31 464.00 |
EA Autres dettes | 152 825.00 | 332 661.00 | | 152 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 385.00 | 2 478 364.00 | | 1 652 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 796.00 | 2 577 925.00 | | 1 748 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FG Production vendue services | 1 619 350.00 | | 1 619 350.00 | 1 619 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 331.00 | | 1 634 331.00 | 1 634 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 390.00 | 981 994.00 | | 833 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 693.00 | 981 994.00 | | 836 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 1 946.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 1 946.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 293.00 | 980 048.00 | | 835 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 671.00 | 2 698 627.00 | | 2 630 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 671.00 | 2 698 627.00 | | 2 630 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 877.00 | | 161 575.00 | 3 774 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 3 926 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 099.00 | 3 912 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 182.00 | | 161 575.00 | 3 761 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 304.00 | 200 682.00 | | 3 046 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 968.00 | 200 682.00 | | 3 035 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
6T Sur comptes clients | 36 732.00 | 134.00 | 18 227.00 | 36 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 732.00 | 134.00 | 18 227.00 | 36 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 035.00 | 134.00 | 21 530.00 | 40 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 18 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 809.00 | 231 809.00 | | 231 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VB T. V. A. | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 230.00 | | 1 039 230.00 | 1 039 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VP Divers | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 062.00 | 504 832.00 | 1 039 230.00 | 1 544 062.00 |