| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
AP Constructions | 3 162 871.00 | 2 746 051.00 | 416 820.00 | 3 162 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 106.00 | 297 229.00 | 141 876.00 | 439 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 686.00 | 404 992.00 | 84 694.00 | 489 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 359.00 | 3 458 608.00 | 646 751.00 | 4 105 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BT Marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BZ Autres créances | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
CF Disponibilités | 787 379.00 | | 787 379.00 | 787 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 784.00 | 22 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 171.00 | | 1 000 171.00 | 1 000 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 530.00 | 3 458 608.00 | 1 646 922.00 | 5 105 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 269.00 | 38 192.00 | | 38 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DH Report à nouveau | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 96 488.00 | 96 411.00 | | 96 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | 419.00 | | 2 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 576.00 | 1 039 230.00 | | 1 176 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 088.00 | 108 323.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 231 809.00 | | 102 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 286.00 | 88 315.00 | | 99 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 464.00 | | |
EA Autres dettes | 166 822.00 | 152 825.00 | | 166 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 434.00 | 1 652 385.00 | | 1 550 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 922.00 | 1 748 796.00 | | 1 646 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 858.00 | 613 355.00 | | 373 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
FG Production vendue services | 1 783 853.00 | | 1 783 853.00 | 1 783 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 478.00 | | 1 799 478.00 | 1 799 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 476.00 | 833 390.00 | | 853 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 886.00 | 836 693.00 | | 864 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 1 401.00 | | 5 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 1 401.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 551.00 | 835 293.00 | | 858 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 902.00 | 2 630 671.00 | | 2 767 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 902.00 | 2 630 671.00 | | 2 767 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 299.00 | 4 477.00 | | 4 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 354.00 | | 215 043.00 | 3 926 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 038.00 | 4 105 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 038.00 | 4 091 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 658.00 | | 215 043.00 | 3 912 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 986.00 | 218 789.00 | 7 166.00 | 3 246 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 650.00 | 218 789.00 | 7 166.00 | 3 236 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 640.00 | 20 710.00 | 39 350.00 | 18 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 640.00 | 20 710.00 | 39 350.00 | 18 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 640.00 | 20 710.00 | 39 350.00 | 18 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 822.00 | 166 822.00 | | 166 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 576.00 | | 1 176 576.00 | 1 176 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 346.00 | 370 770.00 | 1 176 576.00 | 1 547 346.00 |