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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 3 178.00 | 37.00 | 3 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 888.00 | | 426 888.00 | 426 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 022.00 | 4 096.00 | 426 926.00 | 431 022.00 |
BN En cours de production de biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 283.00 | 152 860.00 | 41 423.00 | 194 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 712.00 | 7 208.00 | 100 504.00 | 107 712.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | 8 322.00 | 36 875.00 | 45 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 996.00 | 168 390.00 | 383 605.00 | 551 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 018.00 | 172 486.00 | 810 531.00 | 983 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 453 858.00 | 451 484.00 | | 453 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | 2 375.00 | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 470 725.00 | 462 243.00 | | 470 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | 1 742.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 266.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 946.00 | 187 199.00 | | 163 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 720.00 | 14 166.00 | | 14 720.00 |
EA Autres dettes | 147 307.00 | 140 336.00 | | 147 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 227.00 | 12 452.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 806.00 | 356 161.00 | | 339 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 531.00 | 818 404.00 | | 810 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 389.00 | |
FM Production stockée | | | -24 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | 22 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 422.00 | | 1 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482.00 | 2 375.00 | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 022.00 | | | 431 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 461.00 | | 3 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 461.00 | | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 806.00 | 339 806.00 | | 339 806.00 |