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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 1 189.00 | 1 979.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 272.00 | 4 405.00 | 428 867.00 | 433 272.00 |
BN En cours de production de biens | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 283.00 | 147 714.00 | 65 569.00 | 213 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 509.00 | 7 208.00 | 101 301.00 | 108 509.00 |
BZ Autres créances | 74 354.00 | 8 322.00 | 66 032.00 | 74 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 508.00 | 163 244.00 | 423 264.00 | 586 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 781.00 | 167 649.00 | 852 132.00 | 1 019 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 888.00 | | 426 888.00 | 426 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 462 340.00 | 453 858.00 | | 462 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | 8 482.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 477 751.00 | 470 725.00 | | 477 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | 2 359.00 | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 421.00 | 163 946.00 | | 209 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | 14 720.00 | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 133 883.00 | 147 307.00 | | 133 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 474.00 | 11 227.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 381.00 | 339 806.00 | | 374 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 132.00 | 810 531.00 | | 852 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 348.00 | |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 1 497.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 578.00 | 394 264.00 | | 453 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 552.00 | 385 782.00 | | 446 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | 8 482.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 022.00 | | 2 250.00 | 431 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | 2 250.00 | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 888.00 | | | 426 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 308.00 | | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 271.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 37.00 | | 3 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 860.00 | | 5 146.00 | 152 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 860.00 | | 5 146.00 | 152 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 860.00 | | 5 146.00 | 152 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 714.00 | 152 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 421.00 | 209 421.00 | | 209 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 381.00 | 374 381.00 | | 374 381.00 |