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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 846.00 | 81 373.00 | 48 472.00 | 129 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 035.00 | 133 402.00 | 169 633.00 | 303 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 956.00 | 214 776.00 | 413 180.00 | 627 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BT Marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 245 098.00 | | 245 098.00 | 245 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 792.00 | | 298 792.00 | 298 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 748.00 | 214 776.00 | 711 972.00 | 926 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 275 611.00 | 197 783.00 | | 275 611.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 208.00 | 77 828.00 | | 130 208.00 |
DL TOTAL (I) | 417 640.00 | 287 432.00 | | 417 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 452.00 | 157 710.00 | | 129 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 223.00 | 82 761.00 | | 50 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 35 079.00 | | 44 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 116.00 | 46 124.00 | | 70 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 332.00 | 321 673.00 | | 294 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 972.00 | 609 105.00 | | 711 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 430.00 | 192 623.00 | | 194 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 476.00 | | 64 480.00 | 563 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 301.00 | | 24 580.00 | 408 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 39 900.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 720.00 | 56 056.00 | | 158 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 720.00 | 56 056.00 | | 158 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 050.00 | 29 149.00 | 99 902.00 | 129 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VP Divers | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 888.00 | 29 813.00 | 75.00 | 29 888.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 332.00 | 194 430.00 | 99 902.00 | 294 332.00 |