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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 520.00 | 99 707.00 | 30 813.00 | 130 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 560.00 | 171 598.00 | 170 963.00 | 342 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 427.00 | 271 305.00 | 483 122.00 | 754 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CF Disponibilités | 206 418.00 | | 206 418.00 | 206 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 955.00 | | 296 955.00 | 296 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 382.00 | 271 305.00 | 780 077.00 | 1 051 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 405 819.00 | 275 611.00 | | 405 819.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 412.00 | 130 208.00 | | 80 412.00 |
DL TOTAL (I) | 498 052.00 | 417 640.00 | | 498 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 267.00 | 129 452.00 | | 150 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 071.00 | 50 223.00 | | 17 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 44 541.00 | | 45 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 489.00 | 70 116.00 | | 57 489.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 025.00 | 294 332.00 | | 282 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 077.00 | 711 972.00 | | 780 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 168.00 | 194 430.00 | | 172 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 956.00 | | 126 471.00 | 627 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 881.00 | | 126 471.00 | 432 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 776.00 | 56 529.00 | | 214 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 776.00 | 56 529.00 | | 214 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 902.00 | 40 044.00 | 109 857.00 | 149 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VP Divers | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 699.00 | 73 624.00 | 75.00 | 73 699.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 025.00 | 172 168.00 | 109 857.00 | 282 025.00 |