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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AP Constructions | 9 721.00 | 9 707.00 | 14.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 414.00 | 22 929.00 | 2 485.00 | 25 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 897.00 | 52 238.00 | 53 659.00 | 105 897.00 |
BP En cours de production de services | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 950.00 | 16 076.00 | 140 874.00 | 156 950.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 349.00 | 16 076.00 | 214 272.00 | 230 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 246.00 | 68 314.00 | 267 931.00 | 336 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 660.00 | 6 600.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 823.00 | 6 150.00 | | 9 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 3 673.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 99 397.00 | 98 983.00 | | 99 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | 9 428.00 | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 943.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 10 823.00 | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 851.00 | 58 347.00 | | 132 851.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 21 274.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 534.00 | 101 814.00 | | 168 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 931.00 | 200 798.00 | | 267 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 280.00 | 92 386.00 | | 168 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 865.00 | 9 428.00 | | 17 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 192 510.00 | | 192 510.00 | 192 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
FM Production stockée | | | 8 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 127.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 361.00 | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | 361.00 | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 752.00 | 4 375.00 | | 5 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | 9 175.00 | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -8 814.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 529.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 100.00 | 205 345.00 | | 207 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 686.00 | 201 672.00 | | 206 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 3 673.00 | | 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 141.00 | 4 481.00 | | 6 141.00 |