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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AP Constructions | 17 031.00 | 10 688.00 | 6 344.00 | 17 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 828.00 | 24 552.00 | 2 277.00 | 26 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 722.00 | 54 842.00 | 9 880.00 | 64 722.00 |
BP En cours de production de services | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 263.00 | 10 961.00 | 17 301.00 | 28 263.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 274.00 | 10 961.00 | 205 313.00 | 216 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 997.00 | 65 803.00 | 215 193.00 | 280 997.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 406.00 | 9 823.00 | | 10 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | 583.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 101 289.00 | 99 566.00 | | 101 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 318.00 | | | 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 318.00 | | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 599.00 | 17 865.00 | | 8 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 1 773.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 8 350.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 687.00 | 132 613.00 | | 101 687.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 7 695.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 586.00 | 168 297.00 | | 113 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 193.00 | 267 863.00 | | 215 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 007.00 | | 295 007.00 | 295 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 007.00 | | 295 007.00 | 295 007.00 |
FM Production stockée | | | -9 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 203.00 | 5 791.00 | | 14 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 203.00 | 5 791.00 | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 758.00 | 5 752.00 | | 14 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758.00 | 5 752.00 | | 14 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 38.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | -85.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 562.00 | 207 100.00 | | 313 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 839.00 | 206 517.00 | | 311 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | 583.00 | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 897.00 | | 10 915.00 | 105 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 900.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 090.00 | 64 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 43 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | | 10 915.00 | 35 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 239.00 | 2 603.00 | | 52 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 2 603.00 | | 32 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 076.00 | 8 961.00 | 14 076.00 | 16 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076.00 | 8 961.00 | 14 076.00 | 16 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 9 279.00 | 14 076.00 | 16 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 599.00 | 3 102.00 | 5 497.00 | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 638.00 | 36 983.00 | | 82 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 621.00 | 119 621.00 | 1 000.00 | 120 621.00 |
VW T.V.A. | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 586.00 | 108 090.00 | 5 497.00 | 113 586.00 |