| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 068.00 | 96.00 | 1 164.00 |
AP Constructions | 101 715.00 | 60 573.00 | 41 142.00 | 101 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 907.00 | 16 285.00 | 3 622.00 | 19 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 629.00 | 16 271.00 | 1 358.00 | 17 629.00 |
BF Prêts | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 237.00 | 94 198.00 | 741 040.00 | 835 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 345.00 | 40 139.00 | 459 206.00 | 499 345.00 |
BZ Autres créances | 636 779.00 | 29 405.00 | 607 374.00 | 636 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 282 145.00 | | 282 145.00 | 282 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 010.00 | 69 544.00 | 1 374 466.00 | 1 444 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 781.00 | 163 741.00 | 2 121 040.00 | 2 284 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 792.00 | 50 025.00 | | 53 792.00 |
DG Autres réserves | 391 483.00 | 319 914.00 | | 391 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317.00 | 75 336.00 | | 91 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 191.00 | 1 366 875.00 | | 1 458 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | 134 940.00 | | 3 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 691.00 | 23 844.00 | | 43 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 372.00 | 466 747.00 | | 430 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 417.00 | 116 171.00 | | 137 417.00 |
EA Autres dettes | 48 041.00 | 44 958.00 | | 48 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 849.00 | 786 661.00 | | 662 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 040.00 | 2 153 536.00 | | 2 121 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 849.00 | 786 661.00 | | 662 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 2 873 758.00 | | 2 873 758.00 | 2 873 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 751.00 | | 2 873 751.00 | 2 873 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 255 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 432.00 | 24 071.00 | | 26 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 428.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 11 928.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 9 577.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 5 366.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 14 942.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -3 014.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 838.00 | 15 377.00 | | 19 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 085.00 | 3 007 909.00 | | 2 954 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 768.00 | 2 932 572.00 | | 2 862 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 317.00 | 75 336.00 | | 91 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 237.00 | 34 465.00 | | 36 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 368.00 | | 8 922.00 | 834 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | 8 822.00 | 5 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 738.00 | 2 315.00 | 835 237.00 | 5 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 139 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 644.00 | | 8 922.00 | 132 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 300.00 | 9 205.00 | 2 308.00 | 87 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 388.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 620.00 | 8 817.00 | 2 308.00 | 86 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 938.00 | 477.00 | 11 277.00 | 50 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 344.00 | 477.00 | 11 277.00 | 80 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 344.00 | 477.00 | 11 277.00 | 80 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 11 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 372.00 | 430 372.00 | | 430 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
UP Prêts | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 459 683.00 | | | 459 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VB T. V. A. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VP Divers | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 262.00 | | | 573 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 733.00 | 1 166 733.00 | | 1 166 733.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 849.00 | 662 849.00 | | 662 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -282.00 | 11 778.00 | | -282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 249.00 | 42 322.00 | | 41 249.00 |
ST Autres comptes | 224 784.00 | 246 947.00 | | 224 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 887.00 | 270 360.00 | | 266 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72.00 | 4 334.00 | | 72.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 386 207.00 | 1 365 785.00 | | 1 386 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 480.00 | 42 757.00 | | 35 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 198.00 | 54 535.00 | | 35 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 245.00 | 8 809.00 | | 5 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 194.00 | 78 995.00 | | 68 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 199.00 | 1 929 749.00 | | 1 919 199.00 |