| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AP Constructions | 128 088.00 | 69 685.00 | 58 403.00 | 128 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 703.00 | 22 113.00 | 27 589.00 | 49 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 16 266.00 | 1 233.00 | 17 499.00 |
BF Prêts | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 312.00 | 109 229.00 | 779 083.00 | 888 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 983.00 | 37 349.00 | 540 634.00 | 577 983.00 |
BZ Autres créances | 550 622.00 | 29 405.00 | 521 217.00 | 550 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
CF Disponibilités | 372 341.00 | | 372 341.00 | 372 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 061.00 | 66 754.00 | 1 506 307.00 | 1 573 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 301.00 | 175 983.00 | 2 296 317.00 | 2 472 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 358.00 | 53 792.00 | | 58 358.00 |
DG Autres réserves | 478 234.00 | 391 483.00 | | 478 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 040.00 | 91 317.00 | | 96 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 231.00 | 1 458 191.00 | | 1 554 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 580.00 | 3 327.00 | | 49 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 661.00 | 43 691.00 | | 60 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 334.00 | 430 372.00 | | 464 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 614.00 | 137 417.00 | | 127 614.00 |
EA Autres dettes | 39 898.00 | 48 041.00 | | 39 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 086.00 | 662 849.00 | | 742 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 317.00 | 2 121 040.00 | | 2 296 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 086.00 | 662 849.00 | | 742 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 862 987.00 | | 2 862 987.00 | 2 862 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 987.00 | | 2 862 987.00 | 2 862 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 258 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | 26 432.00 | | 3 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 1 753.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 1 753.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 573.00 | 2 206.00 | | 7 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 8.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 2 214.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 302.00 | -461.00 | | -7 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 19 838.00 | | 20 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 385.00 | 2 954 085.00 | | 2 924 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 345.00 | 2 862 768.00 | | 2 828 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 040.00 | 91 317.00 | | 96 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 485.00 | 36 237.00 | | 43 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 237.00 | | 57 432.00 | 835 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 5 858.00 | 2 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 964.00 | 1 393.00 | 888 312.00 | 2 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 195 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 251.00 | | 57 432.00 | 139 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 198.00 | 16 281.00 | 1 250.00 | 94 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 96.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 16 185.00 | 1 250.00 | 93 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 139.00 | 1 431.00 | 4 221.00 | 40 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 544.00 | 1 431.00 | 4 221.00 | 69 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 544.00 | 1 431.00 | 4 221.00 | 69 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 4 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 334.00 | 464 334.00 | | 464 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UP Prêts | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 540 123.00 | 540 123.00 | | 540 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VB T. V. A. | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VI Groupe et associés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
VP Divers | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 071.00 | 478 071.00 | | 478 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 439.00 | 1 162 291.00 | 148.00 | 1 162 439.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 086.00 | 742 086.00 | | 742 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 909.00 | -282.00 | | 10 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 597.00 | 41 249.00 | | 44 597.00 |
ST Autres comptes | 207 728.00 | 224 784.00 | | 207 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 586.00 | 266 887.00 | | 263 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 046.00 | 72.00 | | 17 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 394 839.00 | 1 386 207.00 | | 1 394 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 839.00 | 35 480.00 | | 20 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 748.00 | 35 198.00 | | 31 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 159.00 | 5 245.00 | | 5 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 894.00 | 68 194.00 | | 76 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 796.00 | 1 919 199.00 | | 1 927 796.00 |