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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 5 082.00 | 1 612.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 159.00 | 45 025.00 | 40 134.00 | 85 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 613.00 | 50 335.00 | 142 278.00 | 192 613.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 601.00 | 50 335.00 | 166 266.00 | 216 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
DH Report à nouveau | -58 776.00 | -38 623.00 | | -58 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | -20 153.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 91 366.00 | 73 508.00 | | 91 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 862.00 | 48 227.00 | | 46 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 897.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 9 275.00 | | 14 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | 28 503.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 900.00 | 86 903.00 | | 74 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 266.00 | 160 412.00 | | 166 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 469.00 | | 482 469.00 | 482 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 469.00 | | 482 469.00 | 482 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 841.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 841.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -1 841.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 406.00 | 444 738.00 | | 485 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 549.00 | 464 892.00 | | 467 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | -20 153.00 | | 17 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 680.00 | | 6 934.00 | 185 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 252.00 | | 6 601.00 | 85 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 333.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 656.00 | 13 679.00 | | 36 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 429.00 | 13 679.00 | | 36 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 862.00 | 16 083.00 | 30 779.00 | 46 862.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 4 726.00 | 331.00 | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 900.00 | 44 121.00 | 30 779.00 | 74 900.00 |