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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 374.00 | 60 306.00 | 32 068.00 | 92 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 840.00 | 67 227.00 | 132 612.00 | 199 840.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 518.00 | 67 227.00 | 227 290.00 | 294 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 117 984.00 | 117 984.00 | | 117 984.00 |
DH Report à nouveau | -33 074.00 | -38 446.00 | | -33 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 294.00 | 5 372.00 | | 33 294.00 |
DL TOTAL (I) | 132 505.00 | 99 210.00 | | 132 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 16 669.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 717.00 | 23 012.00 | | 49 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 9 337.00 | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 559.00 | 13 624.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 785.00 | 62 643.00 | | 94 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 290.00 | 161 854.00 | | 227 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 158.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 158.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -158.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 313.00 | 493 742.00 | | 514 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 019.00 | 488 369.00 | | 481 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 294.00 | 5 372.00 | | 33 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 620.00 | | 19 629.00 | 192 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 199 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 99 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 853.00 | | 19 625.00 | 91 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 4.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 606.00 | 9 031.00 | 12 409.00 | 70 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 378.00 | 9 031.00 | 12 409.00 | 70 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 536.00 | 331.00 | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |