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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 703.00 | 17 184.00 | 519.00 | 17 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 18 564.00 | 7 933.00 | 26 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 371.00 | 35 748.00 | 22 623.00 | 58 371.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 630.00 | 4 087.00 | 31 544.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 258.00 | 4 087.00 | 310 171.00 | 314 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 629.00 | 39 835.00 | 332 794.00 | 372 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 273.00 | 7 200.00 | | 15 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 867.00 | 31 782.00 | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 86 639.00 | 55 483.00 | | 86 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 913.00 | 158.00 | | 29 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 985.00 | 177 357.00 | | 155 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 794.00 | 42 994.00 | | 58 794.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 12 346.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 155.00 | 232 855.00 | | 246 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 794.00 | 288 338.00 | | 332 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 155.00 | 232 855.00 | | 246 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 274.00 | | 1 098.00 | 57 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 270.00 | | 930.00 | 43 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | 168.00 | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 659.00 | 6 089.00 | | 29 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 659.00 | 6 089.00 | | 29 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | 41.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | | 41.00 | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | | 41.00 | 4 128.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
VB T. V. A. | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VI Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 740.00 | 230 024.00 | 3 715.00 | 233 740.00 |
VW T.V.A. | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 155.00 | 246 155.00 | | 246 155.00 |