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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 124.00 | 19 490.00 | 10 634.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 606.00 | 20 642.00 | 8 964.00 | 29 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 863.00 | 40 132.00 | 33 731.00 | 73 863.00 |
BT Marchandises | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
BZ Autres créances | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 630.00 | 3 731.00 | 31 900.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 087.00 | 3 731.00 | 271 357.00 | 275 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 951.00 | 43 863.00 | 305 088.00 | 348 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 139.00 | 15 273.00 | | 54 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 254.00 | 54 867.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 86 639.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 29 913.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 155 985.00 | | 138 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 164.00 | 58 794.00 | | 35 164.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 1 463.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 194.00 | 246 155.00 | | 201 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 088.00 | 332 794.00 | | 305 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 371.00 | | 15 530.00 | 58 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 73 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | | 15 530.00 | 44 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 748.00 | 4 384.00 | | 35 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 748.00 | 4 384.00 | | 35 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | 356.00 | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | 356.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | | 356.00 | 4 087.00 |
UG ‐ Financières | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 110.00 | 7 567.00 | 2 543.00 | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 979.00 | 197 302.00 | 3 677.00 | 200 979.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 194.00 | 198 652.00 | 2 543.00 | 201 194.00 |