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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 252.00 | 79 807.00 | 19 445.00 | 99 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 630.00 | 105 781.00 | 144 849.00 | 250 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 564.00 | 7 808.00 | 441 756.00 | 449 564.00 |
BZ Autres créances | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CF Disponibilités | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 534.00 | 7 808.00 | 645 726.00 | 653 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 164.00 | 113 589.00 | 790 575.00 | 904 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | 172 945.00 | 172 315.00 | | 172 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952.00 | 630.00 | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 261 110.00 | 220 157.00 | | 261 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 881.00 | 11 699.00 | | 48 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 083.00 | 356 160.00 | | 327 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 312.00 | 150 155.00 | | 153 312.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 465.00 | 518 015.00 | | 529 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 575.00 | 738 172.00 | | 790 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 465.00 | 518 015.00 | | 529 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 745.00 | 179 525.00 | 2 215 270.00 | 2 035 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 745.00 | 179 525.00 | 2 215 270.00 | 2 035 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 3 090.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 3 090.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 23 689.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 604.00 | 2 368 048.00 | | 2 219 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 652.00 | 2 367 418.00 | | 2 178 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 952.00 | 630.00 | | 40 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 634.00 | 21 269.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 971.00 | | 14 659.00 | 235 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 159.00 | | | 142 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | | 14 659.00 | 86 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 319.00 | 7 462.00 | | 98 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 544.00 | 7 462.00 | | 74 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 155.00 | 4 241.00 | 587.00 | 4 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 4 241.00 | 587.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 4 241.00 | 587.00 | 4 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 241.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 083.00 | 327 083.00 | | 327 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 440 211.00 | | | 440 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VB T. V. A. | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 259.00 | 540 239.00 | 7 020.00 | 547 259.00 |
VW T.V.A. | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 465.00 | 529 465.00 | | 529 465.00 |