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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 681.00 | 56 260.00 | 15 421.00 | 71 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 059.00 | 82 233.00 | 140 826.00 | 223 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 838.00 | 7 044.00 | 467 795.00 | 474 838.00 |
BZ Autres créances | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
CF Disponibilités | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 720.00 | 7 044.00 | 729 676.00 | 736 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 779.00 | 89 277.00 | 870 502.00 | 959 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DH Report à nouveau | 213 898.00 | 172 945.00 | | 213 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 931.00 | 40 952.00 | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 299 041.00 | 261 110.00 | | 299 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 48 881.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 473.00 | 327 083.00 | | 395 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 026.00 | 153 312.00 | | 170 026.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 189.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 461.00 | 529 465.00 | | 571 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 502.00 | 790 575.00 | | 870 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 461.00 | 529 465.00 | | 571 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 655.00 | 28 340.00 | 1 982 994.00 | 1 954 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 655.00 | 28 340.00 | 1 982 994.00 | 1 954 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 587.00 | 917.00 | | 9 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 587.00 | 917.00 | | 9 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -917.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 706.00 | 2 219 604.00 | | 1 998 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 775.00 | 2 178 652.00 | | 1 960 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 931.00 | 40 952.00 | | 37 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 630.00 | | 7 288.00 | 250 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 860.00 | 223 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 73 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 159.00 | | | 142 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 451.00 | | 7 288.00 | 101 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 781.00 | 11 312.00 | 34 860.00 | 105 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 006.00 | 11 312.00 | 34 860.00 | 82 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 808.00 | | 764.00 | 7 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808.00 | | 764.00 | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | | 764.00 | 7 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 473.00 | 395 473.00 | | 395 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 466 400.00 | | | 466 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VB T. V. A. | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 758.00 | 601 738.00 | 7 020.00 | 608 758.00 |
VW T.V.A. | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 461.00 | 571 461.00 | | 571 461.00 |