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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 015.00 | 28 294.00 | 4 721.00 | 33 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233.00 | 31 293.00 | 7 940.00 | 39 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 834.00 | | 230 834.00 | 230 834.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CF Disponibilités | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 227.00 | | 576 227.00 | 576 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 461.00 | 31 293.00 | 584 168.00 | 615 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
DL TOTAL (I) | 408 524.00 | | | 408 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 168.00 | | | 584 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 5 750.00 | | 25 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 5 750.00 | | 24 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 228 467.00 | | | 228 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 385.00 | 304 160.00 | 5 225.00 | 309 385.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 377.00 | | | 103 377.00 |