| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 760.00 | 17 722.00 | 9 038.00 | 26 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 196.00 | 19 582.00 | 14 614.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 109.00 | 11 537.00 | 224 573.00 | 236 109.00 |
BZ Autres créances | 225 043.00 | 7 651.00 | 217 393.00 | 225 043.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 251.00 | 19 187.00 | 500 064.00 | 519 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 447.00 | 38 769.00 | 514 678.00 | 553 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 800.00 | 197 572.00 | | 24 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 636.00 | 59 228.00 | | 107 636.00 |
DL TOTAL (I) | 187 436.00 | 311 800.00 | | 187 436.00 |
DP Provisions pour risques | 21 731.00 | 34 345.00 | | 21 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 731.00 | 34 345.00 | | 21 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 60.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 77 493.00 | | 54 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 718.00 | 209 695.00 | | 221 718.00 |
EA Autres dettes | 29 382.00 | 29 163.00 | | 29 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 510.00 | 316 410.00 | | 305 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 678.00 | 662 556.00 | | 514 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 510.00 | 316 410.00 | | 305 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 662.00 | | 1 384 662.00 | 1 384 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 662.00 | | 1 384 662.00 | 1 384 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 791.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | 1 533.00 | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 1.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -921.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 976.00 | 60.00 | | 34 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 485.00 | 1 214 267.00 | | 1 409 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 849.00 | 1 155 039.00 | | 1 301 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 636.00 | 59 228.00 | | 107 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 526.00 | | 2 531.00 | 33 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | | 34 196.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 28 620.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | | 2 531.00 | 27 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 440.00 | 2 143.00 | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 2 143.00 | | 17 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 345.00 | | 12 614.00 | 34 345.00 |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | 8 330.00 | | 3 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 781.00 | 6 870.00 | | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987.00 | 15 200.00 | | 3 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 333.00 | 15 200.00 | 12 614.00 | 38 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | 12 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VC Groupe et associés | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 766.00 | 475 766.00 | | 475 766.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 510.00 | 305 510.00 | | 305 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 779.00 | 17 744.00 | | 25 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 076.00 | 28 000.00 | | 21 076.00 |
ST Autres comptes | 34 183.00 | 30 460.00 | | 34 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 334.00 | 18 853.00 | | 19 334.00 |
YT Sous‐traitance | 168 282.00 | 181 478.00 | | 168 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 2 458.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 269.00 | 20 201.00 | | 28 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 240.00 | 76 558.00 | | 76 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 122.00 | 50 825.00 | | 55 122.00 |
ZE Dividendes | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 875.00 | 258 791.00 | | 242 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |