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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 117.00 | | 1 006 117.00 | 1 006 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
072 Créances – Autres | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
084 Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
110 Total général Actif | 1 079 756.00 | | 1 079 756.00 | 1 079 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 574 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 081 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
242 Autres charges externes. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
252 Charges sociales | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
294 Charges financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 047.00 | | | -4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 117.00 | | | 1 006 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |