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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 117.00 | | 1 006 117.00 | 1 006 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
072 Créances – Autres | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
084 Disponibilités | 85 278.00 | | 85 278.00 | 85 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
110 Total général Actif | 1 116 256.00 | | 1 116 256.00 | 1 116 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 469 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 653 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 123 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 467 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
242 Autres charges externes. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
252 Charges sociales | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
280 Produits financiers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 610.00 | | | -5 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 117.00 | | | 1 006 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |