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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 989.00 | | 275 989.00 | 275 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 268.00 | | 611 268.00 | 611 268.00 |
CU Autres participations | 175 354.00 | | 175 354.00 | 175 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 786.00 | 459 603.00 | | 472 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 916.00 | 13 183.00 | | 65 916.00 |
DL TOTAL (I) | 594 481.00 | 528 565.00 | | 594 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 335.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 16 358.00 | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 788.00 | 18 694.00 | | 16 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 268.00 | 547 259.00 | | 611 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 788.00 | 18 694.00 | | 16 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 158.00 | 58 084.00 | | 108 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 243.00 | 44 901.00 | | 42 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 916.00 | 13 183.00 | | 65 916.00 |