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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 698.00 | | 264 698.00 | 264 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 552.00 | | 441 552.00 | 441 552.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 492.00 | | 293 492.00 | 293 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 044.00 | | 735 044.00 | 735 044.00 |
CU Autres participations | 175 354.00 | | 175 354.00 | 175 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 843.00 | 472 786.00 | | 495 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 532.00 | 65 916.00 | | 144 532.00 |
DL TOTAL (I) | 696 155.00 | 594 481.00 | | 696 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 327.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 430.00 | 14 461.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 888.00 | 16 788.00 | | 38 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 044.00 | 611 268.00 | | 735 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 638.00 | 108 158.00 | | 177 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 105.00 | 42 243.00 | | 33 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 532.00 | 65 916.00 | | 144 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 280.00 | | 176 273.00 | 335 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 001.00 | 441 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 001.00 | 441 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 280.00 | | 176 273.00 | 335 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 264 698.00 | | | 264 698.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 298.00 | 600.00 | 264 698.00 | 265 298.00 |