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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 4 020.00 | 2 700.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 21 271.00 | 5 679.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 181.00 | 25 291.00 | 223 890.00 | 249 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 699.00 | | 361 699.00 | 361 699.00 |
CF Disponibilités | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 503.00 | | 377 503.00 | 377 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 684.00 | 25 291.00 | 601 393.00 | 626 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 782.00 | 119 658.00 | | 129 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 979.00 | 10 125.00 | | 41 979.00 |
DL TOTAL (I) | 172 861.00 | 130 882.00 | | 172 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 487.00 | 48 203.00 | | 24 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 309.00 | 206 251.00 | | 226 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 977.00 | 107 634.00 | | 120 977.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 6 627.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 531.00 | 368 714.00 | | 428 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 393.00 | 499 596.00 | | 601 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 377.00 | | 581.00 | 259 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 249 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 33 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | | 531.00 | 43 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | 50.00 | 15 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 268.00 | 2 800.00 | 10 777.00 | 33 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 2 800.00 | 10 777.00 | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VC Groupe et associés | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 166.00 | 16 546.00 | 7 620.00 | 24 166.00 |
VI Groupe et associés | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 447.00 | 360 353.00 | 19 094.00 | 379 447.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 531.00 | 420 911.00 | 7 620.00 | 428 531.00 |