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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 469.00 | 5 552.00 | 5 917.00 | 11 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 22 629.00 | 4 321.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 930.00 | 28 180.00 | 225 750.00 | 253 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 378 665.00 | | 378 665.00 | 378 665.00 |
CF Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 917.00 | | 405 917.00 | 405 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 847.00 | 28 180.00 | 631 667.00 | 659 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 761.00 | 129 782.00 | | 171 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 299.00 | 41 979.00 | | -32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 140 562.00 | 172 861.00 | | 140 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | 24 487.00 | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 136.00 | 54 801.00 | | 102 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 146.00 | 226 309.00 | | 265 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 767.00 | 120 977.00 | | 106 767.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 104.00 | 428 531.00 | | 491 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 667.00 | 601 393.00 | | 631 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 331.00 | | 855 331.00 | 855 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 331.00 | | 855 331.00 | 855 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 4 182.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 4 182.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 232.00 | 4 680.00 | | 13 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | 4 680.00 | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 923.00 | -498.00 | | -12 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 275.00 | 943 069.00 | | 863 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 574.00 | 901 090.00 | | 895 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 299.00 | 41 979.00 | | -32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 181.00 | | 4 749.00 | 249 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | | 4 749.00 | 33 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 291.00 | 2 889.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 2 889.00 | | 25 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 146.00 | 265 146.00 | | 265 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VI Groupe et associés | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 533.00 | | | 333 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 274.00 | 380 167.00 | 18 107.00 | 398 274.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 104.00 | 491 104.00 | | 491 104.00 |