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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 223.00 | 3 569.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049.00 | 223.00 | 3 826.00 | 4 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 273.00 | | 279 273.00 | 279 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 322.00 | 223.00 | 283 099.00 | 283 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 956.00 | 46 921.00 | | 65 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 403.00 | 19 034.00 | | 34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 105 858.00 | 71 456.00 | | 105 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 78.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 621.00 | 21 179.00 | | 21 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 8 125.00 | | 14 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 052.00 | 39 448.00 | | 140 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 241.00 | 68 830.00 | | 177 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 099.00 | 140 286.00 | | 283 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 552.00 | | 505 552.00 | 505 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 552.00 | | 505 552.00 | 505 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 438.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 560.00 | 153 265.00 | | 505 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 157.00 | 134 231.00 | | 471 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 403.00 | 19 034.00 | | 34 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258.00 | | 3 792.00 | 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 759.00 | 121 501.00 | 258.00 | 121 759.00 |
VW T.V.A. | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |