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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416.00 | 7 330.00 | 6 086.00 | 13 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 327.00 | 881.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 892.00 | 7 657.00 | 7 235.00 | 14 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 692.00 | | 246 692.00 | 246 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 584.00 | 7 657.00 | 253 927.00 | 261 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | 51 845.00 | | 45 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 70 062.00 | 57 345.00 | | 70 062.00 |
DP Provisions pour risques | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 123.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 18 519.00 | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 000.00 | 156 843.00 | | 152 000.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 520.00 | 175 768.00 | | 176 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 927.00 | 233 112.00 | | 253 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 520.00 | 175 768.00 | | 176 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908.00 | | 6 985.00 | 7 908.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | 6 983.00 | 7 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 2.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 2 267.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 2 267.00 | | 5 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 283.00 | 160 014.00 | 269.00 | 160 283.00 |