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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 847.00 | 9 555.00 | 1 291.00 | 10 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 711.00 | 9 555.00 | 2 155.00 | 11 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 222.00 | 9 555.00 | 100 666.00 | 110 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 998.00 | 37 516.00 | | 40 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 909.00 | 3 482.00 | | -36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588.00 | 46 498.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 42 258.00 | | 47 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 948.00 | 20 718.00 | | 13 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 099.00 | 11 735.00 | | 30 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 077.00 | 78 209.00 | | 91 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 666.00 | 124 708.00 | | 100 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 7 880.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -6 505.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 986.00 | 240 982.00 | | 145 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 896.00 | 237 500.00 | | 182 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 909.00 | 3 482.00 | | -36 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 401.00 | 6 748.00 | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 704.00 | 1 851.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | 1 851.00 | | 7 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 289.00 | 66 425.00 | 864.00 | 67 289.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |