| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 11 461.00 | 6 365.00 | 17 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226.00 | 11 461.00 | 6 765.00 | 18 226.00 |
BT Marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 727.00 | | 152 727.00 | 152 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 954.00 | 11 461.00 | 159 492.00 | 170 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 868.00 | 71 226.00 | | 72 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | 1 642.00 | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 70 538.00 | 78 368.00 | | 70 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776.00 | 8 818.00 | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 27 788.00 | | 35 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | 26 632.00 | | 26 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 676.00 | 20 820.00 | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 004.00 | 84 059.00 | | 89 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 542.00 | 162 428.00 | | 159 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 730.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 596.00 | 236 703.00 | | 234 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 426.00 | 235 061.00 | | 242 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 830.00 | 1 642.00 | | -7 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 101.00 | 8 275.00 | | 8 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947.00 | 1 329.00 | | 16 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | 1 329.00 | | 16 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 2 871.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 2 871.00 | | 8 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 774.00 | 2 029.00 | 4 744.00 | 6 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020.00 | 36 620.00 | 400.00 | 37 020.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 002.00 | 84 257.00 | 4 744.00 | 89 002.00 |