| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 6 637.00 | 2 396.00 | 9 033.00 |
040 Immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 653.00 | 6 637.00 | 104 016.00 | 110 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
084 Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
110 Total général Actif | 134 015.00 | 6 637.00 | 127 378.00 | 134 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 987.00 | 153 352.00 | | 155 987.00 |
230 Autres produits | 5 499.00 | 4 082.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 486.00 | 157 434.00 | | 161 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 486.00 | 47 142.00 | | 47 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | 386.00 | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 43 484.00 | 41 432.00 | | 43 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 056.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 618.00 | 42 504.00 | | 43 618.00 |
252 Charges sociales | 9 047.00 | 10 558.00 | | 9 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 1 437.00 | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 651.00 | 145 518.00 | | 146 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 835.00 | 11 916.00 | | 14 835.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 725.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 388.00 | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 805.00 | 9 803.00 | | 12 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |