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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AP Constructions | 494 546.00 | 138 422.00 | 356 123.00 | 494 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 368.00 | 141 244.00 | 356 123.00 | 497 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 301.00 | 5 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 649.00 | 141 244.00 | 372 404.00 | 513 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 962.00 | | | -15 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 557.00 | | | 355 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 183.00 | | 5 185.00 | 492 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 360.00 | | 5 185.00 | 489 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 678.00 | 24 566.00 | | 116 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 29.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 885.00 | 24 536.00 | | 113 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 943.00 | 18 323.00 | 93 840.00 | 199 943.00 |
VI Groupe et associés | 147 061.00 | | 73 500.00 | 147 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 557.00 | 26 876.00 | 167 340.00 | 355 557.00 |