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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AP Constructions | 494 546.00 | 163 248.00 | 331 297.00 | 494 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 368.00 | 166 071.00 | 331 297.00 | 497 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 600.00 | 166 071.00 | 345 528.00 | 511 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 152.00 | | | -13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 385.00 | | | 327 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 528.00 | | | 345 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 368.00 | | | 497 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 546.00 | | | 494 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 244.00 | 24 826.00 | | 141 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 422.00 | 24 826.00 | | 138 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 7.00 | | |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 804.00 | 19 722.00 | 97 920.00 | 178 804.00 |
VI Groupe et associés | 141 284.00 | 5 784.00 | 73 500.00 | 141 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 385.00 | 32 803.00 | 171 420.00 | 327 385.00 |