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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 311.00 | 53 233.00 | 10 078.00 | 63 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 514.00 | 54 436.00 | 150 078.00 | 204 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
084 Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
110 Total général Actif | 218 816.00 | 54 436.00 | 164 381.00 | 218 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 162.00 | 280 669.00 | | 267 162.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | 783.00 | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 984.00 | 281 452.00 | | 268 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 691.00 | 100 263.00 | | 90 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 607.00 | 198.00 | | -1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 37 977.00 | 40 733.00 | | 37 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 938.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 505.00 | 136 534.00 | | 75 505.00 |
252 Charges sociales | 4 954.00 | 7 068.00 | | 4 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 119.00 | 7 899.00 | | 10 119.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 799.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 880.00 | 294 433.00 | | 220 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 104.00 | -12 980.00 | | 48 104.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
294 Charges financières | 5 068.00 | 5 153.00 | | 5 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | 144.00 | | 1 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 59.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 079.00 | -18 329.00 | | 48 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 226.00 | | | 226.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |