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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 459.00 | 46 447.00 | 15 012.00 | 61 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 474.00 | 46 447.00 | 155 027.00 | 201 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
110 Total général Actif | 222 704.00 | 46 447.00 | 176 257.00 | 222 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 449.00 | 241 339.00 | | 213 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 285.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 461.00 | 242 624.00 | | 214 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 499.00 | 78 180.00 | | 72 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -914.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 45 781.00 | 37 549.00 | | 45 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 599.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 862.00 | 79 366.00 | | 79 862.00 |
252 Charges sociales | 13 137.00 | 4 821.00 | | 13 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 4 082.00 | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 1 413.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 056.00 | 206 096.00 | | 215 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -595.00 | 36 528.00 | | -595.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 2 058.00 | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 284.00 | 29 562.00 | | -1 284.00 |