| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 2 855.00 | 5 395.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707.00 | 2 855.00 | 5 852.00 | 8 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 314.00 | | 399 314.00 | 399 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 022.00 | 2 855.00 | 405 166.00 | 408 022.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
DH Report à nouveau | -561 279.00 | -564 078.00 | | -561 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 107.00 | 2 799.00 | | 516 107.00 |
DL TOTAL (I) | 17 536.00 | -498 570.00 | | 17 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 071.00 | 1 004 771.00 | | 369 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 280.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 630.00 | 1 015 051.00 | | 387 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 166.00 | 516 481.00 | | 405 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 630.00 | 1 015 051.00 | | 387 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
FM Production stockée | | | -24 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 299.00 | 13 443.00 | | 530 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 192.00 | 10 644.00 | | 14 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 107.00 | 2 799.00 | | 516 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488.00 | 825.00 | 457.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 071.00 | 377 071.00 | | 377 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 630.00 | 387 630.00 | | 387 630.00 |