| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 3 680.00 | 4 570.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707.00 | 3 680.00 | 5 027.00 | 8 707.00 |
BN En cours de production de biens | 397 767.00 | | 397 767.00 | 397 767.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 722.00 | | 404 722.00 | 404 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 429.00 | 3 680.00 | 409 749.00 | 413 429.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
DH Report à nouveau | -45 173.00 | -561 279.00 | | -45 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 984.00 | 516 107.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 24 520.00 | 17 536.00 | | 24 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 856.00 | 369 071.00 | | 359 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 2 822.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232.00 | 7 736.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 8 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 229.00 | 387 630.00 | | 385 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 749.00 | 405 166.00 | | 409 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 229.00 | 387 630.00 | | 385 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 856.00 | | | 359 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 5 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 843.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 084.00 | 530 299.00 | | 21 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 100.00 | 14 192.00 | | 14 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 984.00 | 516 107.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 856.00 | 380 856.00 | | 380 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 229.00 | 385 229.00 | | 385 229.00 |