| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
AP Constructions | 115 623.00 | 115 458.00 | 166.00 | 115 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 327.00 | 132 137.00 | 3 190.00 | 135 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 084 500.00 | | 1 084 500.00 | 1 084 500.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 917.00 | | 1 108 917.00 | 1 108 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 244.00 | 132 137.00 | 1 112 107.00 | 1 244 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 976 539.00 | 965 341.00 | | 976 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 574.00 | 46 199.00 | | 5 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 793.00 | 1 076 219.00 | | 1 046 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 028.00 | 49 397.00 | | 60 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 757.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | 3 236.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 314.00 | 56 390.00 | | 65 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 107.00 | 1 132 610.00 | | 1 112 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 314.00 | 56 390.00 | | 65 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 2 832.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 816.00 | 71 988.00 | | 20 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 243.00 | 25 790.00 | | 15 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 574.00 | 46 199.00 | | 5 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 309.00 | | 18.00 | 135 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 18.00 | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 194.00 | 942.00 | | 131 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 194.00 | 942.00 | | 131 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 352.00 | | | 1 082 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 921.00 | 1 084 921.00 | | 1 084 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 346.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 5 655.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 5 374.00 | 6 439.00 | | 5 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 255.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 1 601.00 | | 1 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485.00 | 1 665.00 | | 1 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 832.00 | 12 094.00 | | 10 832.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |